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巴菲特抄底台积电 半导体的春天不远了?

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发表于 2022-11-15 11:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
台积电美股股价本月已创下近两年多来的低点。机构表示“本轮美股半导体周期库存基本筑顶,股价亦有望从底部开始回升”。



《科创板日报》11月15日讯 美东时间周一(11月14日)盘后,伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示,三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。

在前十大重仓股中,出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%。

伯克希尔报告发布后,台积电美股盘后一度涨超5%。



值得注意的是,巴菲克向来偏好消费及传统行业,对科技股动作鲜少。不过如今看来,在苹果、惠普之后,台积电成为了巴菲特的下一个科技股选择。

如今半导体行业仍陷寒冬阴霾,巴菲特又为何选中台积电,又为何选择Q3出手?

Russo & Quinn律师事务所合伙人Tom Russo分析称,伯克希尔或认为,世界离不开台积电制造的产品,只有少数公司能够积累资金来生产高端芯片,而芯片对人们的生活越来越重要。”

从台积电近期股价走势来看,公司已在11月3日触及近两年多以来的股价低点,当时股价较今年1月初的历史高点已跌去近六成;11月3日-14日,区间涨幅已超过20%。

中信证券数据显示,台积电近期PE(NTM)为10倍,而2018年/19年周期低点分别为12倍。



从基本面来看,台积电10月销售额达2102.7亿元新台币,同比增长56%。今年以来的销售总额为1.85万亿元台币,同比增长44%。另外,Q3单季度,公司毛利率为60.4%,环比增长1.3个百分点,高于此前57.5%-59.5%的毛利率指引。

此外,据台湾电子时报昨日报道,大部分车企仍在与台积电、联电等晶圆厂进行价格谈判,一小部分接近尾声,预计2023年制造价格将以个位数的百分比增长。

放眼整个半导体板块,中信证券指出,本轮美股半导体周期库存基本筑顶,股价亦有望从底部开始回升。

从费城半导体指数(SOX)来看,分析师认为,半导体股价调整已基本接近周期底部:从年初高点至今,SOX指数已经累计下跌44%,跌幅明显高于最近次下行周期。目前SOX指数PE(NTM)已跌至14 附近,接近2018/2019年周期底部水平。

而市场一直担心的库存高水位问题,Q3似乎也已开始逐步缓解。

报告指出,结合台积电、高通、联发科、英特尔等企业最新表述, Q3大概率是本轮半导体周期的库存高点,板块有望经历2022年Q4、2023年Q1两个季度的库存去化之后,在2023年Q2左右恢复到正常库存水平。
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